Pictet-Water -R USD

Détails

ISIN LU0255980673
No. de valeur 2565033
Bloomberg Global ID BBG000GLPQC7
Nom de fond Pictet-Water -R USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 473.09 USD 19.12.2024
Prix précédent * 484.16 USD 18.12.2024
Max 52 semaines * 514.43 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 444.06 USD 17.01.2024
NAV * 473.09 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'232'331'365
Actifs de la classe *** 72'684'206
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.02% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +10.34% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -3.07% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -7.05% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -1.73% 20.06.2024
19.12.2024
1 an +4.24% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +18.16% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -5.30% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +31.56% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.5058
ADDI Date 19.12.2024

10 positions principales ***

Republic Services Inc 4.95%
Pentair PLC 4.48%
Waste Connections Inc 4.42%
Xylem Inc 4.07%
Ferguson Enterprises Inc 3.84%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.63%
Waste Management Inc 3.49%
Ecolab Inc 3.46%
Core & Main Inc Class A 3.41%
GFL Environmental Inc 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.70%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)