ISIN | LU0255980673 |
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No. de valeur | 2565033 |
Bloomberg Global ID | BBG000GLPQC7 |
Nom de fond | Pictet-Water -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
Particularités |
Prix actuel * | 512.75 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 510.10 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 514.43 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 428.21 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 512.75 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'818'830'127 | |
Actifs de la classe *** | 68'091'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.35% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.20% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +3.19% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +9.56% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +10.25% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +8.79% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +19.62% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +33.30% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +47.58% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Republic Services Inc | 4.94% | |
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Pentair PLC | 4.68% | |
Xylem Inc | 4.42% | |
Ecolab Inc | 4.42% | |
Ferguson Enterprises Inc | 4.00% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.95% | |
Core & Main Inc Class A | 3.90% | |
Waste Connections Inc | 3.78% | |
American Water Works Co Inc | 3.77% | |
Parker Hannifin Corp | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.69% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |