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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205
21.07.2025 59.8162
21.07.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951
21.07.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845
21.07.2025 53.879
21.07.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819
21.07.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435
21.07.2025 46.3935
21.07.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -Z
LU0222474768
Q
21.07.2025 41.1034
21.07.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds HI JPY
LU1865324575
21.07.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds R dm
LU0592907975
21.07.2025
Pictet-EUR High Yield -HI CHF
LU0174593094
21.07.2025 111.112
21.07.2025
Pictet-EUR High Yield -HP CHF
LU0174610443
21.07.2025 101.528
21.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG