Pictet-EUR Corporate Bonds -I

Détails

ISIN LU0128472205
No. de valeur 1226011
Bloomberg Global ID BBG000BMP634
Nom de fond Pictet-EUR Corporate Bonds -I
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs sans limitation géographique dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles émises par des sociétés de droit privé dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les investissements en obligations convertibles ne devront pas excéder 20 % des actifs nets du Compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 220.98 EUR 24.04.2025
Prix précédent * 220.28 EUR 23.04.2025
Max 52 semaines * 221.65 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 206.98 EUR 25.04.2024
NAV * 220.98 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 662'164'670
Actifs de la classe *** 166'023'549
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.09% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois +1.29% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +1.35% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +1.43% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +6.50% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +13.52% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +7.20% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +4.41% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 59.8162
ADDI Date 24.04.2025

10 positions principales ***

Euro Schatz Future June 25 6.94%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.75%
Euro Bobl Future June 25 3.33%
Verizon Communications Inc. 1.125% 1.15%
Altarea SCA 5.5% 1.09%
Molnlycke Holding AB 4.25% 1.03%
Allianz SE 4.597% 1.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.90%
Crelan S.A. 5.25% 0.90%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 0.87%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.61%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)