| ISIN | LU0128471819 |
|---|---|
| No. de valeur | 1225997 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BMP5K7 |
| Nom de fond | Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs sans limitation géographique dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles émises par des sociétés de droit privé dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les investissements en obligations convertibles ne devront pas excéder 20 % des actifs nets du Compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.26 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.25 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 101.41 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.23 EUR | 14.03.2025 |
| NAV * | 101.26 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 813'042'752 | |
| Actifs de la classe *** | 1'011'305 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.45% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.17% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +0.74% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -0.01% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +1.01% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +3.39% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +7.21% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +9.89% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | -6.70% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Mar 26 | 7.32% | |
|---|---|---|
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.70% | |
| Euro Bund Future Mar 26 | 2.21% | |
| Altarea SCA 5.5% | 0.91% | |
| Crelan S.A. 5.25% | 0.76% | |
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.76% | |
| Credit Agricole S.A. 3.25% | 0.76% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 0.71% | |
| Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% | 0.71% | |
| Credit Agricole S.A. 5.5% | 0.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |