ISIN | LU0760711951 |
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No. de valeur | 18161116 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs sans limitation géographique dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles émises par des sociétés de droit privé dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les investissements en obligations convertibles ne devront pas excéder 20 % des actifs nets du Compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 182.88 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 182.55 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 182.95 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 171.32 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 182.88 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 715'517'002 | |
Actifs de la classe *** | 28'928'190 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.73% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.72% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.77% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.68% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +4.90% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +6.64% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +10.32% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -7.15% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -7.74% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 8.19% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 4.71% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.07% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 1.09% | |
BPCE SA 1.5% | 1.02% | |
Verizon Communications Inc. 1.125% | 0.97% | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | 0.93% | |
Allianz SE 4.597% | 0.92% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.85% | |
Enel S.p.A. 2.25% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.611% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |