Pictet-EUR Corporate Bonds -Z

Détails

ISIN LU0222474768
No. de valeur 2186219
Bloomberg Global ID BBG000HR8QD1
Nom de fond Pictet-EUR Corporate Bonds -Z
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs sans limitation géographique dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles émises par des sociétés de droit privé dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les investissements en obligations convertibles ne devront pas excéder 20 % des actifs nets du Compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 249.10 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 249.07 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 249.20 EUR 14.01.2026
Min 52 semaines * 237.30 EUR 14.03.2025
NAV * 249.10 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 813'042'752
Actifs de la classe *** 42'225'543
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.49% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.21% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.81% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +0.22% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +1.49% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +4.36% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +11.31% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +17.20% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +2.91% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 41.1034
ADDI Date 19.01.2026

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 26 7.32%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.70%
Euro Bund Future Mar 26 2.21%
Altarea SCA 5.5% 0.91%
Crelan S.A. 5.25% 0.76%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.76%
Credit Agricole S.A. 3.25% 0.76%
ABB Finance B.V. 3.125% 0.71%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.71%
Credit Agricole S.A. 5.5% 0.66%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.07%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)