ISIN | LU0128470845 |
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No. de valeur | 1226005 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMP1V4 |
Nom de fond | Pictet-EUR Corporate Bonds -P |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs sans limitation géographique dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles émises par des sociétés de droit privé dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les investissements en obligations convertibles ne devront pas excéder 20 % des actifs nets du Compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.88 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 199.67 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 201.84 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 187.96 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 199.88 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 743'679'404 | |
Actifs de la classe *** | 38'367'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.06% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.43% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.82% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.67% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +4.60% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +5.12% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +13.07% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -3.57% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -2.58% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 53.879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
Euro Schatz Future Dec 24 | 7.95% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 2.25% | |
BPCE SA 1.5% | 0.99% | |
Verizon Communications Inc. 1.125% | 0.97% | |
Altarea SCA 5.5% | 0.96% | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | 0.91% | |
Allianz SE 4.597% | 0.89% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.84% | |
Enel S.p.A. 2.25% | 0.82% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.005% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |