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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market CHF -R
LU0128499588
18.07.2025 18.0264
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -TC
LU2581455347
Q
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy
LU0378109325
Q
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
LU0309035367
18.07.2025 5'122.0548
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P
LU0309035441
18.07.2025 488.9874
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
LU0309035524
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
LU0309035870
18.07.2025 469.4657
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z
LU0309036175
Q
18.07.2025 550.8995
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY T3
LU2956714757
18.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
LU2956714831
18.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG