Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy

Détails

ISIN LU0378109325
No. de valeur 4410961
Bloomberg Global ID BBG000L4PMK9
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.10 CHF 28.05.2025
Prix précédent * 82.10 CHF 27.05.2025
Max 52 semaines * 84.88 CHF 13.12.2024
Min 52 semaines * 81.97 CHF 17.12.2024
NAV * 82.10 CHF 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'452'853'716
Actifs de la classe *** 73'003
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.16% 31.12.2024
28.05.2025
1 mois +0.02% 28.04.2025
28.05.2025
3 mois +0.07% 28.02.2025
28.05.2025
6 mois -3.23% 28.11.2024
28.05.2025
1 an -2.60% 28.05.2024
28.05.2025
2 ans -3.43% 30.05.2023
28.05.2025
3 ans -3.21% 30.05.2022
28.05.2025
5 ans -4.67% 28.05.2020
28.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_.08%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 5.99%
REVREPO_.1%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 5.58%
ACCOUNTING CASH 3.10%
ACCOUNTING CASH 2.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.10%
Canada (Government of) 0% 2.04%
International Development Association 0% 1.61%
Japan (Government Of) 0% 1.59%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.40%
Swiss National Bank 0% 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.04%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)