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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D
LU1877914488
14.07.2025
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E
LU1877914561
14.07.2025
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI
LU1877914645
14.07.2025
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
LU1877914728
14.07.2025
Physical Gold - I SGD
CH1462752473
11.07.2025
Physical Gold - P HKD
CH1462609871
11.07.2025
Physical Gold - P RMB
CH1462751780
11.07.2025
Physical Gold - P SGD
CH1462751764
11.07.2025
Physical Gold HI dy JPY
CH0369749111
11.07.2025
Physical Gold HP CHF
CH1268397093
11.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG