ISIN | LU1877914728 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 184.56 EUR | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 185.35 EUR | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 201.62 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 159.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 184.56 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | 191.94 EUR | 20.05.2025 |
Redemption Price * | 184.56 EUR | 20.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'230'236 | |
Actifs de la classe *** | 3'994'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.66% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.94% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | +15.59% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -8.14% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +0.69% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +2.70% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +19.51% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +28.78% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +40.34% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.62% | |
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MercadoLibre Inc | 4.46% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.33% | |
Uber Technologies Inc | 4.18% | |
L'Oreal SA | 3.87% | |
Alphabet Inc Class C | 3.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.81% | |
ASML Holding NV | 3.79% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.66% | |
Booking Holdings Inc | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |