Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR

Détails

ISIN LU1877914728
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.35 EUR 11.07.2025
Prix précédent * 185.25 EUR 10.07.2025
Max 52 semaines * 201.62 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 159.14 EUR 08.04.2025
NAV * 185.35 EUR 11.07.2025
Issue Price * 192.76 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 185.35 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'171'345
Actifs de la classe *** 4'080'163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.25% 30.12.2024
11.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.15% 30.12.2024
11.07.2025
1 mois +0.23% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +13.87% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois -2.54% 13.01.2025
11.07.2025
1 an +3.00% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +20.76% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans +29.12% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans +28.84% 13.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.59%
MercadoLibre Inc 4.59%
Uber Technologies Inc 4.41%
Meta Platforms Inc Class A 4.13%
Alphabet Inc Class C 3.87%
Novo Nordisk AS Class B 3.87%
Novartis AG Registered Shares 3.68%
Booking Holdings Inc 3.66%
Arista Networks Inc 3.60%
Microsoft Corp 3.59%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)