ISIN | LU1877914728 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 176.89 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 175.04 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 201.62 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 165.17 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 176.89 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 183.97 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 176.89 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'284'392 | |
Actifs de la classe *** | 4'565'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.71% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.46% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -9.63% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -6.09% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.60% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -1.96% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +19.42% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +4.07% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +55.62% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.54% | |
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MercadoLibre Inc | 4.54% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.95% | |
ASML Holding NV | 3.90% | |
Uber Technologies Inc | 3.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.77% | |
Alphabet Inc Class C | 3.73% | |
Mastercard Inc Class A | 3.35% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |