Physical Gold HP CHF

Détails

ISIN CH1268397093
No. de valeur 126839709
Bloomberg Global ID
Nom de fond Physical Gold HP CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 262.86 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 262.13 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 269.45 CHF 22.04.2025
Min 52 semaines * 188.24 CHF 26.06.2024
NAV * 262.86 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'048'019'436
Actifs de la classe *** 29'934'700
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.47% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois -1.05% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +14.16% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +24.42% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +36.80% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +55.34% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +56.10% 25.05.2023
05.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 95.13%
Gold 1Kg (999.9) 4.84%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.43%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)