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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)
LU1035012886
Q
12.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
LU1035012613
Q
12.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
LU1035012456
Q
12.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
LU1332601456
12.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
LU1332601290
12.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
LU1809248922
12.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
LU1809249060
12.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
LU1809249144
12.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (CHF) C
LU2526884049
12.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C
LU2526882936
12.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG