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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD
LU0634808512
21.11.2024
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I
LU1704695185
Q
21.11.2024
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF
LU1991261139
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF - I
LU1991261998
Q
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR
LU1991260594
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I
LU1991261485
Q
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD
LU1991260834
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
LU1991261568
Q
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Low Duration CHF
LU0633776355
22.11.2024
BASE Investments SICAV - Low Duration EUR
LU0156763020
22.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG