BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)

Détails

ISIN LU2526884049
No. de valeur 121253960
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta ESG est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Conformément à l’article 8 de la SFDR, le compartiment promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des règles de bonne gouvernance et ce, en s’exposant à des indices best-in-class en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) produits par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.64 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 104.73 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 105.70 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 98.63 CHF 02.11.2023
NAV * 104.64 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'756'877
Actifs de la classe *** 38'057'261
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.99% 31.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.51% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.13% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +2.22% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +6.66% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +4.64% 21.11.2022
30.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 13.83%
United States Treasury Bills 0% 13.10%
United States Treasury Bills 0% 12.67%
United States Treasury Bills 0% 12.14%
United States Treasury Bills 0% 11.89%
United States Treasury Bills 0% 11.81%
United States Treasury Bills 0% 7.60%
United States Treasury Bills 0% 7.60%
United States Treasury Bills 0% 7.26%
Goldman Sachs Group Inc 0.38%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)