BCV Liquid Alternative Beta D (USD)

Détails

ISIN LU1809249144
No. de valeur 41401086
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Dans un premier temps, les gestionnaires du compartiment ont sélectionné des facteurs ayant une contribution significative et durable sur la performance des fonds alternatifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.80 USD 30.10.2024
Prix précédent * 145.86 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 146.40 USD 11.10.2024
Min 52 semaines * 131.11 USD 09.11.2023
NAV * 145.80 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'427'080
Actifs de la classe *** 15'879'829
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.63% 31.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.81% 31.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.03% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.92% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +5.45% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +11.72% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +14.73% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +5.82% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +26.98% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 14.07%
United States Treasury Bills 0% 13.25%
United States Treasury Bills 0% 12.99%
United States Treasury Bills 0% 12.41%
United States Treasury Bills 0% 11.54%
United States Treasury Bills 0% 11.50%
United States Treasury Bills 0% 10.70%
Goldman Sachs Group Inc 3.29%
Goldman Sachs Group Inc 0.85%
Msci Emerging Markets Index Fut 12/24 Fnx 0.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)