ISIN | LU1809249144 |
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No. de valeur | 41401086 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV Liquid Alternative Beta D (USD) |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Dans un premier temps, les gestionnaires du compartiment ont sélectionné des facteurs ayant une contribution significative et durable sur la performance des fonds alternatifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.80 USD | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 145.86 USD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 146.40 USD | 11.10.2024 |
Min 52 semaines * | 131.11 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 145.80 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'427'080 | |
Actifs de la classe *** | 15'879'829 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.63% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.81% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +0.03% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.92% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +5.45% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +11.72% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +14.73% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +5.82% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +26.98% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 14.07% | |
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United States Treasury Bills 0% | 13.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.70% | |
Goldman Sachs Group Inc | 3.29% | |
Goldman Sachs Group Inc | 0.85% | |
Msci Emerging Markets Index Fut 12/24 Fnx | 0.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |