| ISIN | LU2526882936 |
|---|---|
| No. de valeur | 121252637 |
| Bloomberg Global ID | BCHGFTC LX |
| Nom de fond | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta ESG est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Conformément à l’article 8 de la SFDR, le compartiment promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des règles de bonne gouvernance et ce, en s’exposant à des indices best-in-class en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) produits par MSCI. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.32 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.53 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 122.47 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.56 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 121.32 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 49'659'105 | |
| Actifs de la classe *** | 2'798'782 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.05% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.80% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | -0.94% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +2.53% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +6.81% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +5.63% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +16.72% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +20.62% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | +21.32% |
21.11.2022 - 25.11.2025
21.11.2022 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 15.10% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 15.04% | |
| US Treasury Bill 0% | 13.92% | |
| US Treasury Bill 0% | 13.88% | |
| Us 0% T-Bills 25/23.04.26 | 13.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 11.20% | |
| United States Treasury Bills 0% | 10.04% | |
| Swpsgmdlabe 301026 | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |