BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)

Détails

ISIN LU2526882936
No. de valeur 121252637
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta ESG est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Conformément à l’article 8 de la SFDR, le compartiment promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des règles de bonne gouvernance et ce, en s’exposant à des indices best-in-class en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) produits par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.48 USD 10.03.2025
Prix précédent * 113.36 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 116.05 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 107.41 USD 19.04.2024
NAV * 112.48 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'158'742
Actifs de la classe *** 2'922'737
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.75% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.71% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -2.45% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -2.06% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +1.80% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +3.69% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +11.39% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +12.48% 21.11.2022
10.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 16.89%
United States Treasury Bills 0% 16.49%
United States Treasury Bills 0% 16.09%
United States Treasury Bills 0% 15.98%
United States Treasury Bills 0% 15.93%
United States Treasury Bills 0% 14.74%
Euro Bund Future Mar 25 0.01%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)