BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C

Détails

ISIN LU2526882936
No. de valeur 121252637
Bloomberg Global ID BCHGFTC LX
Nom de fond BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta ESG est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Conformément à l’article 8 de la SFDR, le compartiment promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des règles de bonne gouvernance et ce, en s’exposant à des indices best-in-class en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) produits par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.32 USD 25.11.2025
Prix précédent * 120.53 USD 24.11.2025
Max 52 semaines * 122.47 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 107.56 USD 07.04.2025
NAV * 121.32 USD 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'659'105
Actifs de la classe *** 2'798'782
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.05% 31.12.2024
25.11.2025
YTD Performance (en CHF) -4.80% 31.12.2024
25.11.2025
1 mois -0.94% 27.10.2025
25.11.2025
3 mois +2.53% 25.08.2025
25.11.2025
6 mois +6.81% 26.05.2025
25.11.2025
1 an +5.63% 25.11.2024
25.11.2025
2 ans +16.72% 27.11.2023
25.11.2025
3 ans +20.62% 25.11.2022
25.11.2025
5 ans +21.32% 21.11.2022
25.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 15.10%
United States Treasury Bills 0% 15.04%
US Treasury Bill 0% 13.92%
US Treasury Bill 0% 13.88%
Us 0% T-Bills 25/23.04.26 13.85%
United States Treasury Bills 0% 11.20%
United States Treasury Bills 0% 10.04%
Swpsgmdlabe 301026 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)