ISIN | LU2526882936 |
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No. de valeur | 121252637 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD) |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta ESG est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Conformément à l’article 8 de la SFDR, le compartiment promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des règles de bonne gouvernance et ce, en s’exposant à des indices best-in-class en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) produits par MSCI. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.07 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 114.00 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 116.05 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.56 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 114.07 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'227'345 | |
Actifs de la classe *** | 2'615'216 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.35% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.50% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.81% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.98% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +14.07% |
21.11.2022 - 05.06.2025
21.11.2022 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.95% | |
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United States Treasury Bills 0% | 17.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 16.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 16.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 15.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.59% | |
Swpsgmdlabe 301025 | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |