BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)

Détails

ISIN LU2526882936
No. de valeur 121252637
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta ESG est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Conformément à l’article 8 de la SFDR, le compartiment promeut une combinaison de caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant des règles de bonne gouvernance et ce, en s’exposant à des indices best-in-class en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) produits par MSCI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.79 USD 21.11.2024
Prix précédent * 113.50 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 114.94 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 103.83 USD 28.11.2023
NAV * 113.79 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'240'578
Actifs de la classe *** 2'888'382
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.96% 31.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.70% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.94% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +13.79% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 14.28%
United States Treasury Bills 0% 13.87%
United States Treasury Bills 0% 13.83%
United States Treasury Bills 0% 12.79%
United States Treasury Bills 0% 12.53%
United States Treasury Bills 0% 12.19%
United States Treasury Bills 0% 7.85%
United States Treasury Bills 0% 7.49%
Goldman Sachs Group Inc 0.39%
Goldman Sachs Group Inc 0.18%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)