BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)

Détails

ISIN LU1035012886
No. de valeur 23701026
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Dans un premier temps, les gestionnaires du compartiment ont sélectionné des facteurs ayant une contribution significative et durable sur la performance des fonds alternatifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.01 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 107.94 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 111.39 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 104.94 CHF 17.04.2024
NAV * 108.01 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 212'013'559
Actifs de la classe *** 90'287'862
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.54% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.08% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.96% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.89% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.18% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +4.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -2.76% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +21.87% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 18.69%
United States Treasury Bills 0% 14.18%
United States Treasury Bills 0% 13.51%
United States Treasury Bills 0% 12.41%
United States Treasury Bills 0% 11.27%
United States Treasury Bills 0% 10.82%
United States Treasury Bills 0% 9.22%
Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 03/25 EUX 0.22%
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot 0.05%
Swpsgcoco300126 0.02%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)