| ISIN | LU1809248922 |
|---|---|
| No. de valeur | 41401084 |
| Bloomberg Global ID | BCVLADC LX |
| Nom de fond | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment BCV Liquid Alternative Beta est de reproduire le profil Risque/Rendement d’un investissement dans un portefeuille diversifié de fonds alternatifs. Pour y parvenir, les gestionnaires appliquent une méthode de gestion quantitative de régression factorielle. Dans un premier temps, les gestionnaires du compartiment ont sélectionné des facteurs ayant une contribution significative et durable sur la performance des fonds alternatifs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.82 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.47 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.76 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.54 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 115.82 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 129'976'462 | |
| Actifs de la classe *** | 20'436'102 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.29% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +3.35% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +3.47% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +9.64% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +9.19% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +11.66% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.63% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 14.79% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.89% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.37% | |
| US Treasury Bill 0% | 12.18% | |
| US Treasury Bill 0% | 9.16% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.60% | |
| Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose | 1.18% | |
| Russell 2000 Fut 12/25 Cme | 0.48% | |
| Msci Emerging Markets Index Fut 12/25 Fnx | 0.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |