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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83
Q
11.08.2025
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
19.12.2025 97.20 0.00
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
19.12.2025 97.20 0.00
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
19.12.2025 97.20 0.00
NPB Dynamic Fixed Income Fund in Liquidation EUR
CH0038053606
18.12.2025
OLZ - Bond CHF ESG I-A
CH0247156695
Q
18.12.2025
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-A (CHF hedged)
CH0294788069
Q
08.07.2024
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-C
CH0294789596
Q
08.07.2024
OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG 2 I-A2 (CHF hedged)
CH1490231599
Q
18.12.2025
OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG 2 I-C2
CH1450100198
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG