| ISIN | AT0000A1FPT5 |
|---|---|
| No. de valeur | 28880641 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Nippon Portfolio A|A JPY |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 341'677.00 JPY | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 342'349.00 JPY | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 342'619.00 JPY | 10.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 239'221.00 JPY | 08.04.2025 |
| NAV * | 341'677.00 JPY | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 351'928.00 JPY | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 341'677.00 JPY | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 31'503'345'039 | |
| Actifs de la classe *** | 8'422'996'993 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.58% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.06% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +2.19% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +11.28% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +27.91% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +29.03% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +50.89% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +77.19% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +99.53% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nittetsu Mining Co Ltd | 3.34% | |
|---|---|---|
| Daifuku Co Ltd | 2.72% | |
| Kyocera Corp | 2.55% | |
| Tosei Corp | 2.45% | |
| Rohm Co Ltd | 2.41% | |
| Sony Group Corp | 2.40% | |
| Kyoto Financial Group Inc | 2.37% | |
| Teikoku Sen-I Co Ltd | 2.36% | |
| Hachijuni Bank Ltd | 2.21% | |
| Kinden Corp | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |