ISIN | AT0000955596 |
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No. de valeur | 346429 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nippon Portfolio A JPY |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 273'444.00 JPY | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 275'468.00 JPY | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 284'728.00 JPY | 18.07.2024 |
Min 52 semaines * | 223'637.00 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 273'444.00 JPY | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'431'089'189 | |
Actifs de la classe *** | 17'783'583'404 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.65% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.80% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | +1.60% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +1.61% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | -1.95% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +13.35% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +47.12% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +33.83% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +69.14% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JVCKenwood Corp | 2.81% | |
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Hikari Tsushin Inc | 2.64% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.63% | |
Daifuku Co Ltd | 2.51% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.36% | |
SMC Corp | 2.32% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.31% | |
Tosei Corp | 2.31% | |
Keyence Corp | 2.22% | |
Sony Group Corp | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |