ISIN | AT0000A17ZB4 |
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No. de valeur | 24480492 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nippon Portfolio A EUR |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.69 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 154.26 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 156.80 EUR | 18.07.2024 |
Min 52 semaines * | 124.01 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 153.69 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'179'221 | |
Actifs de la classe *** | 3'216'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.81% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.60% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +0.12% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +1.56% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +8.58% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +4.91% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +41.14% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +57.03% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +109.53% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JVCKenwood Corp | 2.87% | |
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Hikari Tsushin Inc | 2.80% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.70% | |
Daifuku Co Ltd | 2.46% | |
Sony Group Corp | 2.40% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.27% | |
Tosei Corp | 2.27% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.24% | |
Keyence Corp | 2.19% | |
Koito Manufacturing Co Ltd | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |