Nippon Portfolio A EUR

Détails

ISIN AT0000A17ZB4
No. de valeur 24480492
Bloomberg Global ID
Nom de fond Nippon Portfolio A EUR
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.88 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 148.10 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 156.80 EUR 18.07.2024
Min 52 semaines * 124.01 EUR 06.08.2024
NAV * 147.88 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'179'221
Actifs de la classe *** 3'554'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.92% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.96% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.59% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +1.77% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +1.27% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +16.05% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +42.88% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans +33.33% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +68.85% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hikari Tsushin Inc 2.51%
JVCKenwood Corp 2.43%
Keyence Corp 2.30%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.28%
SMC Corp 2.28%
Tosei Corp 2.23%
Daifuku Co Ltd 2.20%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.17%
Koito Manufacturing Co Ltd 2.16%
Teikoku Sen-I Co Ltd 2.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)