Nippon Portfolio A EUR

Détails

ISIN AT0000A17ZB4
No. de valeur 24480492
Bloomberg Global ID
Nom de fond Nippon Portfolio A EUR
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.64 EUR 11.04.2025
Prix précédent * 134.34 EUR 10.04.2025
Max 52 semaines * 159.66 EUR 28.03.2025
Min 52 semaines * 124.01 EUR 06.08.2024
NAV * 143.64 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'179'221
Actifs de la classe *** 3'280'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.30% 30.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.09% 30.12.2024
11.04.2025
1 mois -6.54% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -4.29% 14.01.2025
11.04.2025
6 mois -4.05% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -2.75% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +35.68% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +42.98% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +91.24% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Daifuku Co Ltd 3.10%
Hikari Tsushin Inc 2.97%
Nittetsu Mining Co Ltd 2.73%
Sony Group Corp 2.66%
Renesas Electronics Corp 2.45%
Tosei Corp 2.27%
JVCKenwood Corp 2.20%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.15%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.13%
Koito Manufacturing Co Ltd 2.06%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)