ISIN | CH0038053606 |
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No. de valeur | 3805360 |
Bloomberg Global ID | BBG000P01DW6 |
Nom de fond | NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR |
Prestataire de fonds |
NPB Neue Privat Bank AG
8022 Zurich Web: www.npb-bank.ch |
Prestataire de fonds | NPB Neue Privat Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
NPB Neue Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 265 11 88 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.66 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 102.68 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 102.72 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 99.07 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 102.66 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'338'419 | |
Actifs de la classe *** | 8'338'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +0.49% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +1.27% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +0.88% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +3.71% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +10.09% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +9.73% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +2.53% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 6.18% | |
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SphereInvest Global Credit Strategies D | 5.63% | |
Axiom Short Duration Bond HC EUR | 5.42% | |
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc | 5.30% | |
Arcano European Income ESG Sel BA | 5.29% | |
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B | 5.17% | |
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR | 4.70% | |
Block Financial Llc 5.25% | 3.12% | |
GAMA Global Short-Dated Opp P Acc EUR | 3.05% | |
Arcelik A.S. 3% | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.72% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 86.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |