OLZ - Bond CHF ESG I-A

Détails

ISIN CH0247156695
No. de valeur 24715669
Bloomberg Global ID OLZBCHF SW
Nom de fond OLZ - Bond CHF ESG I-A
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'004.03 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 1'002.75 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'004.03 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 954.88 CHF 24.11.2023
NAV * 1'004.03 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'004.03 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'004.03 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'598'735
Actifs de la classe *** 70'597'724
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.41% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.90% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.62% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.35% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -1.06% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -2.16% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Luzerner Kantonalbank AG 1.875% 1.44%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.42%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.40%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 1.40%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 1.37%
Zuercher Kantonalbank 0.25% 1.36%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.36%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 1.32%
Valiant Bank 0.375% 1.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.31%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)