| ISIN | CH0247156695 |
|---|---|
| No. de valeur | 24715669 |
| Bloomberg Global ID | OLZBCHF SW |
| Nom de fond | OLZ - Bond CHF ESG I-A |
| Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
| Prestataire de fonds | OLZ AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'011.02 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'011.49 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'018.53 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 989.00 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 1'011.02 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 1'011.02 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'011.02 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 83'747'362 | |
| Actifs de la classe *** | 83'747'362 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.23% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.33% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -0.59% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +0.31% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +0.64% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +4.88% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +7.93% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -0.97% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.32% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.27% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.23% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.22% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.21% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 1.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |