ISIN | CH0247156695 |
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No. de valeur | 24715669 |
Bloomberg Global ID | OLZBCHF SW |
Nom de fond | OLZ - Bond CHF ESG I-A |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 1'009.06 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'008.78 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'018.67 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 983.55 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 1'009.06 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 1'009.06 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 1'009.06 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'240'449 | |
Actifs de la classe *** | 81'239'430 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -0.55% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +0.29% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.46% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +2.55% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +7.07% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +7.78% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -0.25% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.51% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.49% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.45% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.45% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.40% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.40% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.37% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 1.37% | |
Zuercher Kantonalbank 0.25% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |