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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Strategic Portfolio Fund USD I Acc
IE00BTJRKG04
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund USD N Acc
IE00BJYJDZ11
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund USD O Acc
IE00BTJRKF96
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc
IE000Z296IT7
Q
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund USD X Acc
IE00BTJRM865
Q
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund USD X Inc
IE00BKLJRK48
Q
18.11.2025
New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A
CH0002775168
18.12.2025
New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M
CH0031405258
Q
18.12.2025
New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc
IE0033117544
Q
14.11.2025
New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc
IE0033117650
14.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG