ISIN | IE00BTJRKF96 |
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No. de valeur | 27254890 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD O Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). |
Particularités |
Prix actuel * | 185.15 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 183.97 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 185.15 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 149.42 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 185.15 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 301'375'581 | |
Actifs de la classe *** | 53'699'844 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.84% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.77% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +4.91% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +17.25% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +8.75% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +15.58% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +25.15% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +43.78% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +35.21% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.65% | |
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New Capital US Small Cp Gr USD X Acc | 2.75% | |
BMW US Capital, LLC 2.55% | 2.70% | |
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc | 2.68% | |
General Motors Company 6.8% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 2.31% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% | 2.22% | |
NVIDIA Corp | 2.04% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 1.94% | |
Emaar Properties PJSC | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.0173% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |