ISIN | IE00BTJRKF96 |
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No. de valeur | 27254890 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD O Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 164.71 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 163.44 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 178.22 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 151.93 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 164.71 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'589'740 | |
Actifs de la classe *** | 54'186'459 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.28% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.07% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -3.28% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -2.39% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.39% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.30% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +19.17% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +2.29% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +55.33% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.13% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.46% | |
BMW US Capital, LLC 2.55% | 2.77% | |
General Motors Company 6.8% | 2.52% | |
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc | 2.46% | |
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc | 2.39% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 2.35% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% | 2.27% | |
Emaar Properties PJSC | 2.22% | |
BOC Aviation Ltd. 2.625% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.017% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |