New Capital Multihelvetia M

Détails

ISIN CH0031405258
No. de valeur 3140525
Bloomberg Global ID BBG000P0J6P0
Nom de fond New Capital Multihelvetia M
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of BSI – Multihelvetia is principally to achieve an optimum total return consistent with the development of the Swiss equity market. This investment fund invests its assets primarily in equity paper and rights (equities, dividend-right certificates, participation certificates and similar instruments) issued by companies that are either included in the Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends, have their registered office in Switzerland, or which, as holding companies, mainly invest in companies with their registered office in Switzerland, or which conduct the majority of their business in Switzerland, as well as other investments permitted under the fund contract. This fund can engage in securities lending.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.52 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 146.52 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 152.22 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 125.41 CHF 10.11.2023
NAV * 147.52 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'709'670
Actifs de la classe *** 4'213'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.57% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.42% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.25% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +5.65% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +17.83% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +23.93% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +2.50% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +31.66% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 11.75%
Roche Holding AG 9.48%
Novartis AG Registered Shares 9.12%
UBS Group AG 4.00%
ABB Ltd 3.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.46%
Zurich Insurance Group AG 3.33%
Lonza Group Ltd 3.05%
Holcim Ltd 3.00%
Sika AG 2.79%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)