ISIN | CH0002775168 |
---|---|
No. de valeur | 277516 |
Bloomberg Global ID | MULHELV SW |
Nom de fond | New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A |
Prestataire de fonds |
EFG Bank AG
P.O.Box 6012, Zurich Téléphone: +41 44 226 1717 Web: www.efgbank.com |
Prestataire de fonds | EFG Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of BSI – Multihelvetia is principally to achieve an optimum total return consistent with the development of the Swiss equity market. This investment fund invests its assets primarily in equity paper and rights (equities, dividend-right certificates, participation certificates and similar instruments) issued by companies that are either included in the Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends, have their registered office in Switzerland, or which, as holding companies, mainly invest in companies with their registered office in Switzerland, or which conduct the majority of their business in Switzerland, as well as other investments permitted under the fund contract. This fund can engage in securities lending. |
Particularités |
Prix actuel * | 719.93 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 722.09 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 733.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 601.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 719.93 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | 719.93 CHF | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 719.93 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'361'300 | |
Actifs de la classe *** | 12'600'161 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.17% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.19% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +0.84% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +5.81% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +6.13% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +14.44% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +17.81% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +34.25% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.67% | |
---|---|---|
SGS AG | 5.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.67% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.59% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.48% | |
Baloise Holding AG | 4.13% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.38% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.22% | |
Helvetia Holding AG | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.43% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |