New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A

Détails

ISIN CH0002775168
No. de valeur 277516
Bloomberg Global ID BBG000CC65W6
Nom de fond New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of BSI – Multihelvetia is principally to achieve an optimum total return consistent with the development of the Swiss equity market. This investment fund invests its assets primarily in equity paper and rights (equities, dividend-right certificates, participation certificates and similar instruments) issued by companies that are either included in the Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends, have their registered office in Switzerland, or which, as holding companies, mainly invest in companies with their registered office in Switzerland, or which conduct the majority of their business in Switzerland, as well as other investments permitted under the fund contract. This fund can engage in securities lending.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 641.89 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 646.68 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 733.55 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 601.53 CHF 09.04.2025
NAV * 641.89 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'133'889
Actifs de la classe *** 11'558'518
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.45% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.89% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.19% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -0.93% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +31.07% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SGS AG 6.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.06%
Galderma Group AG Registered Shares 4.33%
Schindler Holding AG Non Voting 4.09%
Straumann Holding AG 3.60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.58%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.56%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.29%
Temenos AG 3.28%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)