New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A

Détails

ISIN CH0002775168
No. de valeur 277516
Bloomberg Global ID MULHELV SW
Nom de fond New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A
Prestataire de fonds EFG Bank AG P.O.Box 6012, Zurich
Téléphone: +41 44 226 1717
Web: www.efgbank.com
Prestataire de fonds EFG Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of BSI – Multihelvetia is principally to achieve an optimum total return consistent with the development of the Swiss equity market. This investment fund invests its assets primarily in equity paper and rights (equities, dividend-right certificates, participation certificates and similar instruments) issued by companies that are either included in the Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends, have their registered office in Switzerland, or which, as holding companies, mainly invest in companies with their registered office in Switzerland, or which conduct the majority of their business in Switzerland, as well as other investments permitted under the fund contract. This fund can engage in securities lending.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 719.93 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 722.09 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 733.55 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 601.53 CHF 09.04.2025
NAV * 719.93 CHF 02.06.2025
Issue Price * 719.93 CHF 02.06.2025
Redemption Price * 719.93 CHF 02.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'361'300
Actifs de la classe *** 12'600'161
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.17% 30.12.2024
02.06.2025
1 mois +4.19% 05.05.2025
02.06.2025
3 mois +0.84% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +5.81% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +6.13% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +14.44% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +17.81% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +34.25% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.67%
SGS AG 5.00%
Galderma Group AG Registered Shares 4.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.59%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.48%
Baloise Holding AG 4.13%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.84%
Julius Baer Gruppe AG 3.38%
Sunrise Communications AG Class A 3.22%
Helvetia Holding AG 3.14%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)