ISIN | IE0033117544 |
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No. de valeur | 1693136 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. |
Particularités |
Prix actuel * | 261.61 EUR | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 265.17 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 265.17 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 180.74 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 261.61 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'233'047 | |
Actifs de la classe *** | 2'426'042 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.64% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.63% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | +6.76% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +20.66% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +13.44% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +44.74% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +65.27% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -26.74% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +48.31% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Splunk Inc | 6.18% | |
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Workday Inc Class A | 5.90% | |
Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
Skechers USA Inc | 5.13% | |
Universal Display Corp | 4.97% | |
Box Inc | 4.84% | |
United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
Teladoc Health Inc | 4.55% | |
Shake Shack Inc | 3.99% | |
Snap Inc A | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER | 1.82% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |