ISIN | IE0033117544 |
---|---|
No. de valeur | 1693136 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. |
Particularités |
Prix actuel * | 223.25 EUR | 30.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 224.34 EUR | 23.08.2024 |
Max 52 semaines * | 233.63 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 153.25 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 223.25 EUR | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'744'021 | |
Actifs de la classe *** | 2'244'875 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.51% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.80% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 mois | +10.72% |
02.08.2024 - 30.08.2024
02.08.2024 30.08.2024 |
3 mois | +1.08% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mois | -0.83% |
01.03.2024 - 30.08.2024
01.03.2024 30.08.2024 |
1 an | +17.30% |
01.09.2023 - 30.08.2024
01.09.2023 30.08.2024 |
2 ans | +36.81% |
02.09.2022 - 30.08.2024
02.09.2022 30.08.2024 |
3 ans | -39.23% |
03.09.2021 - 30.08.2024
03.09.2021 30.08.2024 |
5 ans | +40.33% |
30.08.2019 - 30.08.2024
30.08.2019 30.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Splunk Inc | 6.18% | |
---|---|---|
Workday Inc Class A | 5.90% | |
Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
Skechers USA Inc | 5.13% | |
Universal Display Corp | 4.97% | |
Box Inc | 4.84% | |
United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
Teladoc Health Inc | 4.55% | |
Shake Shack Inc | 3.99% | |
Snap Inc A | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER | 1.82% |
---|---|
Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |