New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc

Détails

ISIN IE00BKLJRK48
No. de valeur 50159365
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Investment Manager will seek exposure either directly or indirectly (through the use of derivatives) to the following asset classes outlined below:- (i) 0-60%:- debt securities which are government and/or corporate bonds, notes and/or bills and may have fixed or floating rates of interest and need not be of investment grade and which may include Contingent Convertible Bonds; (ii) 0-50%:- cash and Money Market Instruments; (iii) 0-60%:- shares and equity related securities (convertible bonds, warrants) issued by companies); (iv) 0-50%:- collective investment schemes (see below); (v) 0-20%:- real estate; and (vi) 0-20%:- commodities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.56 USD 18.09.2024
Prix précédent * 111.72 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 112.47 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 89.36 USD 26.10.2023
NAV * 111.56 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 366'520'632
Actifs de la classe *** 1'756'355
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.13% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.71% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +1.27% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.35% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.44% 19.03.2024
18.09.2024
1 an +15.46% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +27.16% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans -11.60% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +11.56% 25.09.2020
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.48%
United States Treasury Notes 1.25% 3.24%
AT&T Inc 4.9% 2.33%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.28%
General Motors Company 6.8% 2.02%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 1.99%
United States Treasury Notes 2.5% 1.88%
Apple Inc. 2.7% 1.85%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 1.79%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.1743%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)