New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc

Détails

ISIN IE00BKLJRK48
No. de valeur 50159365
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.13 USD 02.04.2025
Prix précédent * 112.25 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 122.19 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 102.87 USD 19.04.2024
NAV * 113.13 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 288'589'740
Actifs de la classe *** 1'761'884
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.91% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.71% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.16% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -2.03% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.36% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +4.87% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +22.81% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +6.99% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +21.27% 25.09.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.25% 4.13%
United States Treasury Notes 1.875% 3.46%
BMW US Capital, LLC 2.55% 2.77%
General Motors Company 6.8% 2.52%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.46%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 2.39%
United States Treasury Notes 2.5% 2.35%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 2.27%
Emaar Properties PJSC 2.22%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 2.19%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0021%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)