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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc
IE0033117437
Q
14.11.2025
New Capital US Future Leaders Fund CHF Hedged O Acc
IE00BF2SJF48
18.11.2025
New Capital US Future Leaders Fund EUR Hedged O Acc
IE00BF2SJC17
18.11.2025
New Capital US Future Leaders Fund GBP Hedged Acc
IE00BF2SJ985
18.11.2025
New Capital US Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc.
IE00BF2SJB00
18.11.2025
New Capital US Future Leaders Fund GBP Unhedged X Acc
IE000Z1TIQI8
18.11.2025
New Capital US Future Leaders Fund USD A Acc
IE00BJYJF007
18.11.2025
New Capital US Future Leaders Fund USD I Acc.
IE00BF2SJ654
18.11.2025
New Capital US Future Leaders Fund USD N Acc
IE00BJYJF114
18.11.2025
New Capital US Future Leaders Fund USD O Acc.
IE00BF2SJ548
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG