ISIN | IE00BD6P7F30 |
---|---|
No. de valeur | 36851867 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.73 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.74 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.88 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.47 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 116.73 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'950'290 | |
Actifs de la classe *** | 1'062'083 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.53% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.79% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.07% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.49% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +10.32% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +2.93% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +5.59% |
15.10.2020 - 02.04.2025
15.10.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 5.04% | |
---|---|---|
Vodafone Group PLC 8% | 2.19% | |
Invesco Physical Gold ETC | 2.17% | |
Rolls-Royce PLC 5.75% | 2.05% | |
AQR Apex UCITS C2 | 2.04% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) | 2.04% | |
BPCE SA 5.25% | 2.04% | |
ING Groep N.V. 5% | 2.02% | |
Graham Macro UCITS K Platform GBP | 2.01% | |
GAM Star Global Rates GBP Inc | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.0044% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |