New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc

Détails

ISIN IE00BYWMX577
No. de valeur 39288157
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.69 GBP 07.11.2024
Prix précédent * 107.36 GBP 06.11.2024
Max 52 semaines * 109.19 GBP 18.10.2024
Min 52 semaines * 100.56 GBP 10.11.2023
NAV * 107.69 GBP 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'276'195
Actifs de la classe *** 17'917'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.92% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.81% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.54% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.87% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.86% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +7.27% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +7.71% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -7.00% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -0.18% 15.10.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 4.15%
Amundi UK Govt Infl Lnkd Bd ETF Dist 3.88%
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 2.96%
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis 2.37%
Invesco Physical Gold ETC 2.23%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.19%
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP 2.12%
GAM Star Global Rates GBP Inc 2.04%
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% 1.95%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.5154%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)