New Capital Global Alpha Fund USD O Inc

Détails

ISIN IE00BD6P7755
No. de valeur 34983203
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Alpha Fund USD O Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.08 USD 07.04.2025
Prix précédent * 107.25 USD 04.04.2025
Max 52 semaines * 110.78 USD 13.02.2025
Min 52 semaines * 104.36 USD 17.04.2024
NAV * 106.08 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'838'823
Actifs de la classe *** 119'431
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.64% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.84% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -3.48% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -2.37% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -2.94% 07.10.2024
07.04.2025
1 an +0.49% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans +7.44% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans +2.25% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans +18.66% 07.04.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.04%
Vodafone Group PLC 8% 2.19%
Invesco Physical Gold ETC 2.17%
Rolls-Royce PLC 5.75% 2.05%
AQR Apex UCITS C2 2.04%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.04%
BPCE SA 5.25% 2.04%
ING Groep N.V. 5% 2.02%
Graham Macro UCITS K Platform GBP 2.01%
GAM Star Global Rates GBP Inc 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0169%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1048.2% United States14.7% United Kingdom5.5% Japan5.4% France5.3% Switzerland3.2% Taiwan2.5% Germany2.1% Spain2.0% Singapore11.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.8% Technology22.5% Financial Services12.4% Healthcare9.5% Consumer Cyclical8.0% Industrials6.0% Consumer Defensive5.4% Utilities4.0% Energy3.6% Real Estate3.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1041.3% Government36.6% Corporate14.6% Derivative7.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)