ISIN | IE00BD6P7649 |
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No. de valeur | 34389264 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Alpha Fund GBP X Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.62 GBP | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 131.22 GBP | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 133.45 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 118.44 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 131.62 GBP | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'276'195 | |
Actifs de la classe *** | 31'657'121 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.77% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.88% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.54% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.87% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.98% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +11.32% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +15.00% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +0.93% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +10.28% |
15.10.2020 - 07.11.2024
15.10.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 5.30% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 4.15% | |
Amundi UK Govt Infl Lnkd Bd ETF Dist | 3.88% | |
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A | 2.96% | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis | 2.37% | |
Invesco Physical Gold ETC | 2.23% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) | 2.19% | |
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP | 2.12% | |
GAM Star Global Rates GBP Inc | 2.04% | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.5153% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |