New Capital Global Alpha Fund GBP Acc

Détails

ISIN IE00BD6P7318
No. de valeur 34541315
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Alpha Fund GBP Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.45 GBP 02.04.2025
Prix précédent * 123.47 GBP 01.04.2025
Max 52 semaines * 124.52 GBP 13.02.2025
Min 52 semaines * 117.00 GBP 17.04.2024
NAV * 123.45 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'007'970
Actifs de la classe *** 1'193'119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.77% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.44% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.03% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.40% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +4.31% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +11.98% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +5.42% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +25.84% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.04%
Vodafone Group PLC 8% 2.19%
Invesco Physical Gold ETC 2.17%
Rolls-Royce PLC 5.75% 2.05%
AQR Apex UCITS C2 2.04%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.04%
BPCE SA 5.25% 2.04%
ING Groep N.V. 5% 2.02%
Graham Macro UCITS K Platform GBP 2.01%
GAM Star Global Rates GBP Inc 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0118%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)