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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
MWM SICAV - Global Equities F
LU2579607735
04.08.2025
MWM SICAV - Global Equities F CHF
LU2579607735
05.08.2025
MWM SICAV - Global Equities Z
LU2049779684
04.08.2025
MWM SICAV - Global Equities Z EUR
LU2049779684
05.08.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
IE00BJFL7Z48
Q
31.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.
IE00BJQTJ400
31.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF O Acc.
IE00BJFL7Y31
31.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BJFL7W17
31.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc
IE00BJFL7V00
31.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD O Acc.
IE00BJFL7R63
31.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG