ISIN | LU1708486912 |
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No. de valeur | 38845478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.20 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 81.09 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 83.54 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 79.26 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 81.20 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 81.20 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 355'802'772 | |
Actifs de la classe *** | 6'040'514 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.87% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.73% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.23% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +2.16% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -0.30% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | -0.68% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +2.66% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | -2.45% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | -11.17% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.85% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.41% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.44% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.96% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.94% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.31% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.17% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |