ISIN | CH0401006587 |
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No. de valeur | 40100658 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché suisse des actions des sociétés membres de l’indice de référence et des titres cotés au marché primaire de la SIX Swiss Exchange dans une optique de valorisation de ses actifs à moyen et long terme. L’indice de référence du compartiment est le Swiss Performance Index (SPI®). |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'279.58 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'272.24 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'329.23 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 1'157.82 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'279.58 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 1'279.58 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'754'616 | |
Actifs de la classe *** | 5'256'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.75% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -1.05% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.88% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.00% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +10.63% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +14.54% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -6.06% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +14.93% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.48% | |
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Roche Holding AG | 15.93% | |
Schindler Holding AG | 4.83% | |
UBS Group AG | 4.75% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.64% | |
Temenos AG | 4.45% | |
Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.22% | |
Swiss Re AG | 3.56% | |
Sika AG | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |