ISIN | CH0401006587 |
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No. de valeur | 40100658 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché suisse des actions des sociétés membres de l’indice de référence et des titres cotés au marché primaire de la SIX Swiss Exchange dans une optique de valorisation de ses actifs à moyen et long terme. L’indice de référence du compartiment est le Swiss Performance Index (SPI®). |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'393.78 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'391.66 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'437.50 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'232.80 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 1'393.78 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 1'393.78 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'357'192 | |
Actifs de la classe *** | 5'075'411 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.05% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.56% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.43% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +10.49% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +8.00% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +11.28% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +20.37% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +27.46% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.83% | |
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Roche Holding AG | 13.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.30% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.64% | |
Cembra Money Bank AG | 4.57% | |
UBS Group AG | 4.57% | |
Swiss Re AG | 3.58% | |
Swiss Life Holding AG | 2.21% | |
Sika AG | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |