Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF

Détails

ISIN LU0963987861
No. de valeur 22128645
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.86 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 106.63 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 107.98 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 99.44 CHF 10.11.2023
NAV * 106.86 CHF 08.11.2024
Issue Price * 106.86 CHF 08.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 372'804'269
Actifs de la classe *** 63'488'418
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.90% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.25% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +1.06% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.07% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +7.16% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +8.22% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -6.20% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -0.95% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.52%
Walt Disney Company 3.5% 1.22%
International Business Machines Corporation 2.85% 1.22%
BNP Paribas SA 5.125% 1.22%
Microsoft Corp. 2.525% 1.19%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.18%
Belfius Bank SA/NV 3.625% 1.16%
Amazon.com, Inc. 2.5% 1.16%
Apple Inc. 2.65% 1.09%
AT&T Inc 3.65% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)