Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap

Détails

ISIN CH0190950219
No. de valeur 19095021
Bloomberg Global ID BBG003D8Z823
Nom de fond Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché suisse des actions des sociétés membres de l’indice de référence et des titres cotés au marché primaire de la SIX Swiss Exchange dans une optique de valorisation de ses actifs à moyen et long terme. L’indice de référence du compartiment est le Swiss Performance Index (SPI®).
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 2'429.31 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 2'415.44 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 2'527.09 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 2'211.68 CHF 10.11.2023
NAV * 2'429.31 CHF 07.11.2024
Issue Price * 2'429.31 CHF 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'754'616
Actifs de la classe *** 10'596'753
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.22% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.11% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.69% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.61% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.94% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +13.16% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -7.73% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +11.49% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 18.48%
Roche Holding AG 15.93%
Schindler Holding AG 4.83%
UBS Group AG 4.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.64%
Temenos AG 4.45%
Cembra Money Bank AG 4.28%
Novartis AG Registered Shares 4.22%
Swiss Re AG 3.56%
Sika AG 3.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.83%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)