Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF

Détails

ISIN LU1708487134
No. de valeur 38845482
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.52 CHF 04.05.2018
Prix précédent * 99.57 CHF 03.05.2018
Max 52 semaines * 100.48 CHF 17.04.2018
Min 52 semaines * 99.52 CHF 04.05.2018
NAV * 99.52 CHF 04.05.2018
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 365'154'465
Actifs de la classe *** 2'720'255
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.54% 04.04.2018
04.05.2018
3 mois -0.56% 27.03.2018
04.05.2018
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.5% 3.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.58%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.72%
International Business Machines Corporation 2.85% 1.26%
Walt Disney Company 3.5% 1.25%
Microsoft Corp. 2.525% 1.24%
BNP Paribas SA 5.125% 1.21%
Amazon.com, Inc. 2.5% 1.19%
Apple Inc. 2.65% 1.14%
Belfius Bank SA/NV 3.625% 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)