Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF

Détails

ISIN LU1708487134
No. de valeur 38845482
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. CHF
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.77 CHF 10.11.2025
Prix précédent * 76.70 CHF 07.11.2025
Max 52 semaines * 77.21 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 76.70 CHF 07.11.2025
NAV * 76.77 CHF 10.11.2025
Issue Price * 76.77 CHF 10.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 315'749'834
Actifs de la classe *** 1'861'623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.36% 23.10.2025
10.11.2025
3 mois -0.36% 23.10.2025
10.11.2025
6 mois -0.36% 23.10.2025
10.11.2025
1 an -0.36% 23.10.2025
10.11.2025
2 ans -0.36% 23.10.2025
10.11.2025
3 ans -0.36% 23.10.2025
10.11.2025
5 ans -0.36% 23.10.2025
10.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 12.85%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.41%
United States Treasury Notes 3% 2.44%
Euro Bund Future Sept 25 1.96%
United States Treasury Notes 3.75% 1.94%
BNP Paribas SA 5.125% 1.31%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.17%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.94%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.91%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)