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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
11.06.2025 12.0578
11.06.2025
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
11.06.2025
Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
11.06.2025
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
11.06.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
11.06.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
11.06.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
11.06.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
11.06.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
11.06.2025
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
30.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG