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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
22.11.2024 8.7597
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
22.11.2024 0.408
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
22.11.2024 2.7069
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
22.11.2024 4.1751
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
22.11.2024 0.9448
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
22.11.2024 1.6362
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
22.11.2024 12.0578
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
22.11.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
22.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG