| ISIN | CH0002875935 |
|---|---|
| No. de valeur | 287593 |
| Bloomberg Global ID | BBG000P4XW88 |
| Nom de fond | AWI Global Staatsanleihen |
| Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
| Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'050.03 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'047.14 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'118.82 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'020.49 CHF | 15.07.2025 |
| NAV * | 1'050.03 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.66% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.95% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.66% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +2.10% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | -4.06% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | -0.69% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | -8.42% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -25.85% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |