AWI BVG 35 allegro

Détails

ISIN CH0002875646
No. de valeur 287564
Bloomberg Global ID BBG000P4XZN4
Nom de fond AWI BVG 35 allegro
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Téléphone: +41 (0)58 360 78 55
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'543.51 CHF 26.03.2025
Prix précédent * 2'546.74 CHF 25.03.2025
Max 52 semaines * 2'594.34 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 2'382.03 CHF 19.04.2024
NAV * 2'543.51 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.05% 31.12.2024
26.03.2025
1 mois -1.30% 26.02.2025
26.03.2025
3 mois +0.89% 27.12.2024
26.03.2025
6 mois +1.59% 26.09.2024
26.03.2025
1 an +5.17% 26.03.2024
26.03.2025
2 ans +13.66% 27.03.2023
26.03.2025
3 ans +4.99% 28.03.2022
26.03.2025
5 ans +21.50% 26.03.2020
26.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)