| ISIN | CH1175459903 |
|---|---|
| No. de valeur | 117545990 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AWI Decarbonization Infrastructure Bonds |
| Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
| Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'059.00 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'059.50 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'062.21 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'023.61 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'059.00 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.30% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +0.51% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +1.88% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +2.28% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +10.67% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +13.82% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +5.90% |
22.04.2022 - 07.11.2025
22.04.2022 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |