AWI Immobilien Schweiz

Détails

ISIN CH0047352403
No. de valeur 4735240
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AWI Immobilien Schweiz
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Téléphone: +41 (0)58 360 78 55
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'155.60 CHF 31.01.2025
Prix précédent * 1'153.41 CHF 31.12.2024
Max 52 semaines * 1'155.60 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 1'104.96 CHF 30.04.2024
NAV * 1'155.60 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 31.12.2024
31.01.2025
1 mois +0.19% 31.12.2024
31.01.2025
3 mois +0.67% 31.10.2024
31.01.2025
6 mois +2.37% 31.07.2024
31.01.2025
1 an +4.56% 31.01.2024
31.01.2025
2 ans +4.15% 31.01.2023
31.01.2025
3 ans +7.16% 31.01.2022
31.01.2025
5 ans +17.65% 31.01.2020
31.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)