ISIN | CH0223423960 |
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No. de valeur | 22342396 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 821.20 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 821.34 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 854.24 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 812.75 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 821.20 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.40% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mois | -0.14% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +0.32% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -2.30% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -0.62% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | -4.18% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -11.25% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -19.58% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |