Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Natural Resources Equity Fund Q EUR
LU0876475368 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Natural Resources Equity Fund Q GBP
LU1382644919 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global New Discovery Fund A1 EUR
LU2219428682 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global New Discovery Fund A1USD
LU2219428500 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global New Discovery Fund AH1EUR
LU2219428765 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
07.10.2024 |
7.65
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
07.10.2024 |
9.82
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
07.10.2024 |
17.17
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
07.10.2024 |
3.43
07.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
07.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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