JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged

Détails

ISIN LU1711711058
No. de valeur 38962350
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.70 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 109.34 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 110.51 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 103.91 CHF 18.04.2024
NAV * 108.70 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'752'511
Actifs de la classe *** 21'882'557
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.23% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.60% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.40% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.79% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.30% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +7.83% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -0.97% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +16.93% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 3.58%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.54%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.45%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.43%
Organon & Co 5.125% 1.42%
Kier Group PLC 9% 1.38%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.22%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.19%
Golar LNG Limited 7.75% 1.17%
QNB Bank AS 10.75% 1.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)